大摩沪港深精选混合A (013356.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6920元 (2025-12-26) 基金经理王大鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 持仓换手率240.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.61% (8700 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩沪港深精选混合C |
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大摩沪港深精选混合A(013356) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.64亿 | 91.92% |
| (其中) 股票 | 1.64亿 | 91.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,332.67万 | 7.45% |
| 3 | 其他资产 | 112.97万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,946.46万 | 44.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 232.37万 | 1.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.21%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 8,269.73万 | 46.21% |
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