大摩沪港深精选混合A (013356.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王大鹏基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6236元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-29) 持仓换手率164.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.33% (8945 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩沪港深精选混合C |
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大摩沪港深精选混合A(013356) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.25亿 | 90.31% |
| (其中) 股票 | 1.25亿 | 90.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,237.11万 | 8.94% |
| 3 | 其他资产 | 103.47万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,175.21万 | 37.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,802.85万 | 13.03% |
| 批发和零售业 | 277.20万 | 2.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.87%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4,795.33万 | 34.66% |
| 信息技术 | 443.50万 | 3.21% |
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