大摩沪港深精选混合A (013356.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6782元 (2026-02-13) 基金经理王大鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 持仓换手率240.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.78% (8874 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩沪港深精选混合C |
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大摩沪港深精选混合A(013356) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 87.49% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 87.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,655.16万 | 10.75% |
| 3 | 其他资产 | 271.27万 | 1.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,846.55万 | 37.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,178.32万 | 7.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.87%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 6,446.75万 | 41.87% |
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