大摩沪港深精选混合A (013356.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王大鹏基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5451元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率232.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.50% (9019 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩沪港深精选混合C |
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大摩沪港深精选混合A(013356) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 91.50% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 91.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,055.18万 | 6.97% |
| 3 | 其他资产 | 233.21万 | 1.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,858.84万 | 32.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,662.34万 | 17.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.85%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 6,339.22万 | 41.85% |
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