大摩沪港深精选混合A (013356.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6782元 (2026-02-13) 基金经理王大鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 持仓换手率240.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.78% (8874 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩沪港深精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩沪港深精选混合A(013356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-02-12 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-02-11 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-02-10 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-02-09 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-02-06 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-02-05 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-02-04 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2026-02-03 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-02-02 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-01-30 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-01-29 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-01-28 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-01-27 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2026-01-26 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-01-23 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-01-22 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-01-21 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-01-20 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-01-19 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-01-16 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-01-15 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-01-14 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-01-13 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-01-12 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-01-09 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-01-08 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-01-07 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-01-06 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-01-05 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2025-12-31 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2025-12-30 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2025-12-29 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2025-12-26 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2025-12-25 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2025-12-24 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2025-12-23 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2025-12-22 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2025-12-19 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2025-12-18 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2025-12-17 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2025-12-16 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2025-12-15 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2025-12-12 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2025-12-11 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2025-12-10 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2025-12-09 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2025-12-08 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2025-12-05 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2025-12-04 | 0.7251元 | 0.7251元 |