大摩沪港深精选混合A (013356.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王大鹏基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5451元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率232.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.50% (9019 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩沪港深精选混合C |
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大摩沪港深精选混合A(013356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2026-06-05 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2026-06-04 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2026-06-03 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2026-06-02 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2026-06-01 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2026-05-29 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2026-05-28 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2026-05-27 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2026-05-26 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2026-05-25 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2026-05-22 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2026-05-21 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-05-20 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-05-19 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2026-05-18 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2026-05-15 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2026-05-14 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2026-05-13 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2026-05-12 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-05-11 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-05-08 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2026-05-07 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-05-06 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-04-30 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2026-04-29 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-04-28 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-04-27 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-04-24 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2026-04-23 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2026-04-22 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-04-21 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2026-04-20 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-04-17 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-04-16 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-04-15 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-04-14 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2026-04-13 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-04-10 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-04-09 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-04-08 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-04-07 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-04-03 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-04-02 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-04-01 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-03-31 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-03-30 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-03-27 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2026-03-26 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-03-25 | 0.6217元 | 0.6217元 |