大摩沪港深精选混合A (013356.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6932元 (2025-12-25) 基金经理王大鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 持仓换手率240.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.57% (8690 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩沪港深精选混合C |
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大摩沪港深精选混合A(013356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2025-12-24 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2025-12-23 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2025-12-22 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2025-12-19 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2025-12-18 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2025-12-17 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2025-12-16 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2025-12-15 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2025-12-12 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2025-12-11 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2025-12-10 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2025-12-09 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2025-12-08 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2025-12-05 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2025-12-04 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2025-12-03 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2025-12-02 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2025-12-01 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2025-11-28 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2025-11-27 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2025-11-26 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2025-11-25 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2025-11-24 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2025-11-21 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2025-11-20 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2025-11-19 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2025-11-18 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2025-11-17 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2025-11-14 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2025-11-13 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2025-11-12 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2025-11-11 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2025-11-10 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2025-11-07 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2025-11-06 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2025-11-05 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2025-11-04 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2025-11-03 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2025-10-31 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2025-10-30 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2025-10-29 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2025-10-28 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2025-10-27 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2025-10-24 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2025-10-23 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2025-10-22 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2025-10-21 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2025-10-20 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2025-10-17 | 0.7502元 | 0.7502元 |