大摩沪港深精选混合A (013356.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6782元 (2026-02-13) 基金经理王大鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 持仓换手率240.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.78% (8874 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩沪港深精选混合C |
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大摩沪港深精选混合A(013356) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 97.76万元 | 1.20% | 16.29万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 334.28万元 | 1.20% | 55.71万元 | 0.20% |
| 2024-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 197.79万元 | 1.20% | 32.97万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |