大摩沪港深精选混合A (013356.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王大鹏基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6236元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-29) 持仓换手率164.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.33% (8930 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩沪港深精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩沪港深精选混合A(013356) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 85.96万元 | 1.20% | 14.33万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 196.70万元 | 1.20% | 32.78万元 | 0.20% |
| 2025-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 97.76万元 | 1.20% | 16.29万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 334.28万元 | 1.20% | 55.71万元 | 0.20% |