大摩沪港深精选混合A (013356.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王大鹏基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6159元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率232.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.90% (8913 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩沪港深精选混合C |
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大摩沪港深精选混合A(013356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2026-07-15 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-07-14 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-07-13 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2026-07-10 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2026-07-09 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-07-08 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2026-07-07 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2026-07-06 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2026-07-03 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-07-02 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2026-07-01 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2026-06-30 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2026-06-29 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-06-26 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2026-06-25 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2026-06-24 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-06-23 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2026-06-22 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2026-06-18 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2026-06-17 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2026-06-16 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2026-06-15 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2026-06-12 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2026-06-11 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2026-06-10 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2026-06-09 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2026-06-08 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2026-06-05 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2026-06-04 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2026-06-03 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2026-06-02 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2026-06-01 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2026-05-29 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2026-05-28 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2026-05-27 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2026-05-26 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2026-05-25 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2026-05-22 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2026-05-21 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-05-20 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-05-19 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2026-05-18 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2026-05-15 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2026-05-14 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2026-05-13 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2026-05-12 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2026-05-11 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-05-08 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2026-05-07 | 0.6709元 | 0.6709元 |