大摩沪港深精选混合A (013356.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6993元 (2026-01-23) 基金经理王大鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 持仓换手率240.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.23% (8807 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩沪港深精选混合C |
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大摩沪港深精选混合A(013356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-01-22 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-01-21 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-01-20 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-01-19 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-01-16 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-01-15 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-01-14 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-01-13 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-01-12 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-01-09 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-01-08 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-01-07 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-01-06 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-01-05 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2025-12-31 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2025-12-30 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2025-12-29 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2025-12-26 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2025-12-25 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2025-12-24 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2025-12-23 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2025-12-22 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2025-12-19 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2025-12-18 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2025-12-17 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2025-12-16 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2025-12-15 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2025-12-12 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2025-12-11 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2025-12-10 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2025-12-09 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2025-12-08 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2025-12-05 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2025-12-04 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2025-12-03 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2025-12-02 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2025-12-01 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2025-11-28 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2025-11-27 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2025-11-26 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2025-11-25 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2025-11-24 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2025-11-21 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2025-11-20 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2025-11-19 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2025-11-18 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2025-11-17 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2025-11-14 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2025-11-13 | 0.7553元 | 0.7553元 |