大摩沪港深精选混合A (013356.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6920元 (2025-12-26) 基金经理王大鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 持仓换手率240.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.61% (8699 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩沪港深精选混合C |
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大摩沪港深精选混合A(013356) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.82元 | 6,737.77万 | 8,178.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 5,583.83万 | 8,059.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.59元 | 4,911.83万 | 8,376.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.50元 | 4,508.27万 | 9,014.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.56元 | 7,364.11万 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 6,222.44万 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,279.62万 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 8,051.74万 | 1.27亿元 | -- |