平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C (013344.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9897元 (2026-01-21) 基金经理齐爱军管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (1290 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C(013344) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,678.04万 | 86.33% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 847.27万 | 7.56% |
| 3 | 其他资产 | 685.62万 | 6.12% |
加载中......