平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C (013344.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理吴心洋基金类型FOF成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9870元 (2026-06-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (1339 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）(013343) |
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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C(013344) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-05-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-04 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |