平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C (013344.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9897元 (2026-01-21) 基金经理齐爱军管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (1290 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C(013344) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 31.12万元 | 0.60% | 11.08万元 | 0.15% |
| 2025-06-04 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 87.18万元 | 0.60% | 23.11万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 51.24万元 | 0.60% | 10.89万元 | 0.15% |
| 2024-06-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |