平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C (013344.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理吴心洋基金类型FOF成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9890元 (2026-05-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (1383 / 1496) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）(013343) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C(013344) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.98元 | 320.53万 | 326.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 307.13万 | 314.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 312.12万 | 321.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 310.58万 | 325.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 314.48万 | 332.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 324.78万 | 342.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 437.14万 | 469.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 549.41万 | 590.06万元 | -- |