平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C (013344.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9903元 (2026-01-22) 基金经理齐爱军管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (1290 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A |
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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C(013344) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 307.13万 | 314.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 312.12万 | 321.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 310.58万 | 325.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 314.48万 | 332.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 324.78万 | 342.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 437.14万 | 469.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 549.41万 | 590.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 569.79万 | 623.13万元 | -- |