平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A (013343.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0150元 (2026-01-27) 基金经理齐爱军管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (1267 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A(013343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-26 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-23 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-22 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-01-21 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-01-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-19 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-16 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-01-15 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-14 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-13 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-01-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-01-08 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-07 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-06 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-01-05 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-30 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-29 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-25 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-23 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-22 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-12-19 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-18 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-12-17 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-12-16 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-12-15 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-12-12 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-12-11 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-12-10 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-09 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-12-08 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-12-05 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-12-04 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-03 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-12-02 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-12-01 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-11-28 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-11-27 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-11-26 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-11-25 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-11-24 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-11-21 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-11-20 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-11-19 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-11-18 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-11-17 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-11-14 | 0.9989元 | 0.9989元 |