平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A (013343.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0032元 (2026-03-30) 基金经理齐爱军管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (1194 / 1411) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A(013343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-26 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-24 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-23 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-20 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-19 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-18 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-17 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-16 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-13 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-11 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-10 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-09 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-06 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-05 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-04 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-03 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-02 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-02-27 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-02-26 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-02-25 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-02-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-02-12 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-02-11 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-02-10 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-09 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-02-06 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-02-05 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-02-04 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-02-02 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-30 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-01-29 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-28 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-27 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-26 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-23 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-22 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-01-21 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-01-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-19 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-16 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-01-15 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-14 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-13 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-01-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |