平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A (013343.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0119元 (2026-01-22) 基金经理齐爱军管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (1264 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A(013343) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,678.04万 | 86.33% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 847.27万 | 7.56% |
| 3 | 其他资产 | 685.62万 | 6.12% |
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