平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A (013343.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理吴心洋基金类型FOF成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0136元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (1324 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A(013343) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,576.48万 | 90.24% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 600.37万 | 9.72% |
| 3 | 其他资产 | 2.63万 | 0.04% |
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