平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A (013343.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理吴心洋基金类型FOF成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0136元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (1324 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A(013343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-03 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-02 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-01 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-29 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-28 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-27 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-22 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-21 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-20 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-19 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-18 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-15 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-13 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-12 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-08 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-07 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-06 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-29 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-28 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-27 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-23 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-21 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-20 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-17 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-15 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-14 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-10 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-08 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-07 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-03 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-02 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-01 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-31 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-30 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-26 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-24 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-23 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-20 | 1.0054元 | 1.0054元 |