平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A (013343.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0119元 (2026-01-22) 基金经理齐爱军管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (1264 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C |
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平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A(013343) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.04亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.16亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1.36亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1.45亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1.54亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.57亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1.71亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.77亿 | 1.91亿元 | -- |