工银核心机遇混合A(013341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-08 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-07 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-05-06 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-30 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-29 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-28 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-27 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-24 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-23 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-22 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-21 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-20 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-17 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-16 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-15 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-14 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-13 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-10 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-09 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-08 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-07 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-03 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-02 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-01 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-03-31 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-30 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-27 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-26 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-25 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-24 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-23 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-20 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-03-19 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-18 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-17 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-16 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-13 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-03-12 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-03-11 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-03-10 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-03-09 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-03-06 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-03-05 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-03-04 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-03-03 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-03-02 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-02-27 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-02-26 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-02-25 | 1.3168元 | 1.3168元 |