工银核心机遇混合A(013341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-03-05 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-03-04 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-03-03 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-03-02 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-02-27 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-02-26 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-02-25 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-02-24 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-02-13 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-02-12 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-02-11 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-02-10 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-02-09 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-02-06 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-02-05 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-02-04 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-02-03 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-02-02 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-01-30 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-01-29 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-01-28 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-01-27 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-01-26 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-01-23 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-01-22 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-01-21 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-01-20 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-01-19 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-01-16 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-15 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-01-14 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-13 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-01-12 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-09 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-07 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-06 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-05 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-31 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-30 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-29 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-26 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-25 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-24 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-23 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-22 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-19 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-18 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-17 | 1.0127元 | 1.0127元 |