工银核心机遇混合A(013341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-10 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-09 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-08 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-05 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-04 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-03 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-02 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-01 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-29 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-28 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-27 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-26 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-25 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-22 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-21 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-20 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-19 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-18 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-15 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-14 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-13 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-12 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-11 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-08 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-07 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-05-06 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-30 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-29 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-28 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-27 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-24 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-23 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-22 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-21 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-20 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-17 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-16 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-15 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-14 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-13 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-10 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-09 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-08 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-07 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-03 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-02 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-01 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-03-31 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-30 | 1.1678元 | 1.1678元 |