工银核心机遇混合A(013341) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 209.19万元 | 1.20% | 34.87万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 477.38万元 | 1.20% | 79.56万元 | 0.20% |
| 2024-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 248.89万元 | 1.20% | 41.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |