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概况
公告
工银核心机遇混合A
(013341.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-02-25
总资产规模
4.17亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1541
元
(
2026-01-16
)
基金经理
母亚乾
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-28
)
持仓换手率
384.39%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.75%
(5511 / 8983)
相关基金:
主从基金:
工银核心机遇混合C
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工银核心机遇混合A(013341) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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工银核心机遇混合A.(013341) 历史总基金份额和总规模曲线图
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工银核心机遇混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.92
元
4.17亿
4.52亿
元
--
2025-06-30
0.71
元
2.97亿
4.19亿
元
--
2025-03-31
0.66
元
2.88亿
4.39亿
元
--
2024-12-31
0.63
元
2.94亿
4.65亿
元
--
2024-09-30
0.72
元
3.61亿
4.99亿
元
--
2024-06-30
0.57
元
2.92亿
5.08亿
元
--
2024-03-31
--
3.16亿
5.29亿
元
--