工银核心机遇混合A(013341) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-07-09 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-07-08 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-07-07 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-06 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-03 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-02 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-01 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-30 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-29 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-26 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-25 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-24 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-23 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-22 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-18 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-17 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-16 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-15 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-12 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-11 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-10 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-09 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-08 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-05 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-04 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-03 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-02 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-01 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-29 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-28 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-27 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-26 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-25 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-22 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-21 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-20 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-19 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-18 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-15 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-14 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-13 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-12 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-11 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-08 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-07 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-05-06 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-30 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-29 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-28 | 1.1620元 | 1.1620元 |