创金合信芯片产业股票发起A (013339.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型股票型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7041元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率486.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% (1747 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信芯片产业股票发起C |
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创金合信芯片产业股票发起A(013339) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-09-16 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-09-15 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-09-14 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-09-11 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-09-10 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-09-09 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-09-08 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-09-07 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-09-04 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-09-03 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-09-02 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-09-01 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-08-31 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-08-28 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-08-27 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-08-26 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-08-25 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-08-24 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-08-21 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-08-20 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-08-19 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-08-18 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-08-17 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-08-14 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-08-13 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-08-12 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-08-11 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-08-10 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-08-07 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-08-06 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-08-05 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-08-04 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-08-03 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-07-31 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-07-30 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-07-29 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-07-28 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-07-27 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-07-24 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-07-23 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-07-22 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-07-21 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2026-07-20 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-07-17 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-07-16 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-07-15 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2026-07-14 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2026-07-13 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-07-10 | 2.1763元 | 2.1763元 |