创金合信芯片产业股票发起A (013339.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型股票型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1763元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 持仓换手率687.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.65% (1457 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信芯片产业股票发起C |
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创金合信芯片产业股票发起A(013339) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2026-07-09 | 2.3164元 | 2.3164元 |
| 2026-07-08 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2026-07-07 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-07-06 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2026-07-03 | 2.0936元 | 2.0936元 |
| 2026-07-02 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-07-01 | 2.3361元 | 2.3361元 |
| 2026-06-30 | 2.4043元 | 2.4043元 |
| 2026-06-29 | 2.3335元 | 2.3335元 |
| 2026-06-26 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-06-25 | 2.2392元 | 2.2392元 |
| 2026-06-24 | 2.1586元 | 2.1586元 |
| 2026-06-23 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-06-22 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-06-18 | 2.0524元 | 2.0524元 |
| 2026-06-17 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2026-06-16 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-06-15 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-06-12 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-06-11 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-06-10 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-06-09 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-06-08 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-06-05 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-06-04 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-06-03 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-06-02 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-06-01 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-05-29 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-05-28 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-05-27 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-05-26 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-05-25 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-05-22 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-05-21 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-05-20 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-05-19 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-05-18 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-05-15 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-05-14 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-05-13 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-05-12 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-05-11 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-05-08 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-05-07 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-05-06 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-04-30 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-04-29 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-04-28 | 1.4980元 | 1.4980元 |