创金合信芯片产业股票发起A (013339.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型股票型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7128元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率687.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.76% (1761 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信芯片产业股票发起C |
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创金合信芯片产业股票发起A(013339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-07-30 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-07-29 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-07-28 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-07-27 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-07-24 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-07-23 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-07-22 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-07-21 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2026-07-20 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-07-17 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-07-16 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-07-15 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2026-07-14 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2026-07-13 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-07-10 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2026-07-09 | 2.3164元 | 2.3164元 |
| 2026-07-08 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2026-07-07 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-07-06 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2026-07-03 | 2.0936元 | 2.0936元 |
| 2026-07-02 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-07-01 | 2.3361元 | 2.3361元 |
| 2026-06-30 | 2.4043元 | 2.4043元 |
| 2026-06-29 | 2.3335元 | 2.3335元 |
| 2026-06-26 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-06-25 | 2.2392元 | 2.2392元 |
| 2026-06-24 | 2.1586元 | 2.1586元 |
| 2026-06-23 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-06-22 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-06-18 | 2.0524元 | 2.0524元 |
| 2026-06-17 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2026-06-16 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-06-15 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-06-12 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-06-11 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-06-10 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-06-09 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-06-08 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-06-05 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-06-04 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-06-03 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-06-02 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-06-01 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-05-29 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-05-28 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-05-27 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-05-26 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-05-25 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-05-22 | 1.8234元 | 1.8234元 |