创金合信芯片产业股票发起A (013339.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型股票型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7074元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率687.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.25% (2484 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信芯片产业股票发起C |
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创金合信芯片产业股票发起A(013339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-05-13 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-05-12 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-05-11 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-05-08 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-05-07 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-05-06 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-04-30 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-04-29 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-04-28 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-04-27 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-04-24 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-04-23 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-04-22 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-04-21 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-04-20 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-04-17 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-04-16 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-04-15 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-04-14 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-04-13 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-04-10 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-04-09 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-04-08 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-04-07 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-04-03 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-04-02 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-04-01 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-31 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-03-30 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-03-27 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-03-26 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-03-25 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-03-24 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-03-23 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-03-20 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-03-19 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-03-18 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-03-17 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-03-16 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-03-13 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-03-12 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-03-11 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-03-10 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-03-09 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-03-06 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-03-05 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-03-04 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-03-03 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-03-02 | 1.4609元 | 1.4609元 |