创金合信芯片产业股票发起A (013339.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4386元 (2026-02-24) 基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率232.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.60% (2937 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信芯片产业股票发起C |
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创金合信芯片产业股票发起A(013339) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 2.32亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 3.36亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 2.91亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.98亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 1.74亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 1.90亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 1.75亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.62亿 | 2.16亿元 | -- |