创金合信芯片产业股票发起A (013339.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型股票型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7733元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率486.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% (1653 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信芯片产业股票发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信芯片产业股票发起A(013339) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.32亿 | 91.07% |
| (其中) 股票 | 7.32亿 | 91.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,050.50万 | 5.04% |
| (其中) 债券 | 4,050.50万 | 5.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,452.89万 | 3.05% |
| 4 | 其他资产 | 672.67万 | 0.84% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.64亿 | 82.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,328.12万 | 7.87% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.55%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 443.66万 | 0.55% |
加载中......