创金合信芯片产业股票发起A (013339.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型股票型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4980元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率687.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% (2726 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信芯片产业股票发起C |
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创金合信芯片产业股票发起A(013339) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.19亿 | 82.47% |
| (其中) 股票 | 4.19亿 | 82.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,301.10万 | 6.49% |
| (其中) 债券 | 3,301.10万 | 6.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,822.37万 | 9.48% |
| 4 | 其他资产 | 793.58万 | 1.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.10亿 | 80.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 407.07万 | 0.80% |
| 采矿业 | 32.17万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.89%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 454.26万 | 0.89% |
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