创金合信芯片产业股票发起A (013339.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3106元 (2025-12-25) 基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率232.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (3064 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信芯片产业股票发起C |
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创金合信芯片产业股票发起A(013339) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.22亿 | 90.56% |
| (其中) 股票 | 9.22亿 | 90.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,237.78万 | 5.14% |
| (其中) 债券 | 5,237.78万 | 5.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,831.04万 | 2.78% |
| 4 | 其他资产 | 1,540.21万 | 1.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.50亿 | 73.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13亿 | 11.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,155.11万 | 2.12% |
| 批发和零售业 | 1,959.93万 | 1.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.73%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,406.90万 | 1.38% |
| 信息技术 | 356.06万 | 0.35% |
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