鹏华价值远航6个月持有期混合C (013335.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理袁航基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9863元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% (7481 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华价值远航6个月持有期混合(013334) |
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鹏华价值远航6个月持有期混合C(013335) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-04 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-03 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-02 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-01 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-29 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-28 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-27 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-26 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-22 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-21 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-20 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-19 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-18 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-14 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-13 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-12 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-11 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-08 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-07 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-06 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-30 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-29 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-28 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-27 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-24 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-23 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-22 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-21 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-20 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-17 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-16 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-15 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-14 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-13 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-10 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-09 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-08 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-07 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-03 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-02 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-01 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-31 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-30 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-27 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-26 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-25 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-24 | 1.0355元 | 1.0355元 |