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净值&收盘价
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概况
公告
鹏华价值远航6个月持有期混合C
(013335.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
袁航
基金类型
混合型
成立日期
2022-02-22
总资产规模
142.43万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9483
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.20%
(7711 / 9311)
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主从基金:
鹏华价值远航6个月持有期混合(013334)
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鹏华价值远航6个月持有期混合C(013335) - 历史资产组合