鹏华价值远航6个月持有期混合C (013335.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理袁航基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9403元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.40% (7805 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华价值远航6个月持有期混合(013334) |
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鹏华价值远航6个月持有期混合C(013335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-07-08 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-07-07 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-07-06 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-03 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-07-02 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-07-01 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-06-30 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-06-29 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-06-26 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-06-25 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-06-24 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-06-23 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-06-22 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-06-18 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-06-17 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-06-16 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-06-15 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-11 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-10 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-09 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-08 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-05 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-04 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-03 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-02 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-01 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-29 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-28 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-27 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-26 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-22 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-21 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-20 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-19 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-18 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-14 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-13 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-12 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-11 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-08 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-07 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-06 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-30 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-29 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-28 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-27 | 1.0475元 | 1.0475元 |