鹏华价值远航6个月持有期混合C (013335.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0563元 (2026-03-19) 基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6519 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华价值远航6个月持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C(013335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-18 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-17 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-16 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-13 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-12 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-11 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-10 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-09 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-06 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-05 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-04 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-03 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-02 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-02-27 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-02-26 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-02-25 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-02-24 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-02-13 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-12 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-02-11 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-02-10 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-02-09 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-02-06 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-05 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-02-04 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-03 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-02 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-30 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-29 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-28 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-27 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-26 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-23 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-22 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-21 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-20 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-19 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-16 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-01-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-14 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-01-13 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-12 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-01-09 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-01-08 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-01-07 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-06 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-05 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-31 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-30 | 1.0831元 | 1.0831元 |