鹏华价值远航6个月持有期混合C(013335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-27 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-26 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-25 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-08-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-21 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-20 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-19 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-18 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-17 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-14 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-13 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-12 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-11 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-10 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-07 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-06 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-04 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-08-03 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-31 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-30 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-29 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-27 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-24 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-23 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-22 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-21 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-20 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-17 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-16 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-15 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-14 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-13 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-07-10 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-07-09 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-07-08 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-07-07 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-07-06 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-03 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-07-02 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-07-01 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-06-30 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-06-29 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-06-26 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-06-25 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-06-24 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-06-23 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-06-22 | 0.9511元 | 0.9511元 |