鹏华价值远航6个月持有期混合C(013335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-10-12 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-10-09 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-10-08 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-09-30 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-09-29 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-09-28 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-09-24 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-09-23 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-09-22 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-09-21 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-09-18 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-09-17 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-09-16 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-09-15 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-09-14 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-09-11 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-09-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-09-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-09-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-09-07 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-09-04 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-09-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-09-02 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-09-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-31 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-28 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-27 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-26 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-25 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-08-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-21 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-20 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-19 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-18 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-17 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-14 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-13 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-12 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-11 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-10 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-07 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-06 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-04 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-08-03 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-31 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-30 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-29 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |