鹏华价值远航6个月持有期混合C (013335.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0696元 (2026-03-18) 基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6502 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华价值远航6个月持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C(013335) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |