鹏华价值远航6个月持有期混合C(013335) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 27.92万元 | 1.20% | 4.65万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 27.92万元 | 1.20% | 4.65万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 71.56万元 | 1.20% | 11.93万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 71.56万元 | 1.20% | 11.93万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 40.57万元 | 1.20% | 6.76万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 40.57万元 | 1.20% | 6.76万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 108.26万元 | 1.20% | 18.04万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 108.26万元 | 1.20% | 18.04万元 | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |