鹏华价值远航6个月持有期混合C(013335) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.92元 | 126.48万 | 137.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 142.43万 | 136.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 190.30万 | 176.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 227.33万 | 209.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 310.56万 | 313.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 328.66万 | 330.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 327.48万 | 336.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 623.55万 | 612.59万元 | -- |