鹏华价值远航6个月持有期混合C (013335.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0696元 (2026-03-18) 基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6502 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华价值远航6个月持有期混合A |
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鹏华价值远航6个月持有期混合C(013335) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 190.30万 | 176.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 227.33万 | 209.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 310.56万 | 313.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 328.66万 | 330.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 327.48万 | 336.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 623.55万 | 612.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 509.28万 | 619.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 500.46万 | 618.54万元 | -- |