申万菱信恒利三个月定期开放债A (013325.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰乔健生基金类型债券型成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0341元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4373 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信恒利三个月定期开放债C |
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申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0341元 | 1.1286元 |
| 2026-07-22 | 1.0339元 | 1.1284元 |
| 2026-07-21 | 1.0322元 | 1.1267元 |
| 2026-07-20 | 1.0318元 | 1.1263元 |
| 2026-07-17 | 1.0322元 | 1.1267元 |
| 2026-07-16 | 1.0319元 | 1.1264元 |
| 2026-07-15 | 1.0329元 | 1.1274元 |
| 2026-07-14 | 1.0329元 | 1.1274元 |
| 2026-07-13 | 1.0327元 | 1.1272元 |
| 2026-07-10 | 1.0335元 | 1.1280元 |
| 2026-07-09 | 1.0334元 | 1.1279元 |
| 2026-07-08 | 1.0333元 | 1.1278元 |
| 2026-07-07 | 1.0318元 | 1.1263元 |
| 2026-07-06 | 1.0315元 | 1.1260元 |
| 2026-07-02 | 1.0309元 | 1.1254元 |
| 2026-07-01 | 1.0306元 | 1.1251元 |
| 2026-06-30 | 1.0323元 | 1.1268元 |
| 2026-06-29 | 1.0336元 | 1.1281元 |
| 2026-06-26 | 1.0322元 | 1.1267元 |
| 2026-06-25 | 1.0319元 | 1.1264元 |
| 2026-06-24 | 1.0303元 | 1.1248元 |
| 2026-06-23 | 1.0305元 | 1.1250元 |
| 2026-06-22 | 1.0312元 | 1.1257元 |
| 2026-06-18 | 1.0310元 | 1.1255元 |
| 2026-06-17 | 1.0312元 | 1.1257元 |
| 2026-06-16 | 1.0301元 | 1.1246元 |
| 2026-06-15 | 1.0289元 | 1.1234元 |
| 2026-06-12 | 1.0282元 | 1.1227元 |
| 2026-06-11 | 1.0266元 | 1.1211元 |
| 2026-06-10 | 1.0273元 | 1.1218元 |
| 2026-06-09 | 1.0284元 | 1.1229元 |
| 2026-06-08 | 1.0295元 | 1.1240元 |
| 2026-06-05 | 1.0302元 | 1.1247元 |
| 2026-06-04 | 1.0313元 | 1.1258元 |
| 2026-06-03 | 1.0298元 | 1.1243元 |
| 2026-06-02 | 1.0310元 | 1.1255元 |
| 2026-06-01 | 1.0311元 | 1.1256元 |
| 2026-05-29 | 1.0297元 | 1.1242元 |
| 2026-05-28 | 1.0292元 | 1.1237元 |
| 2026-05-27 | 1.0292元 | 1.1237元 |
| 2026-05-26 | 1.0280元 | 1.1225元 |
| 2026-05-25 | 1.0266元 | 1.1211元 |
| 2026-05-22 | 1.0254元 | 1.1199元 |
| 2026-05-21 | 1.0252元 | 1.1197元 |
| 2026-05-20 | 1.0256元 | 1.1201元 |
| 2026-05-19 | 1.0261元 | 1.1206元 |
| 2026-05-18 | 1.0246元 | 1.1191元 |
| 2026-05-15 | 1.0240元 | 1.1185元 |
| 2026-05-14 | 1.0246元 | 1.1191元 |
| 2026-05-13 | 1.0249元 | 1.1194元 |