申万菱信恒利三个月定期开放债A (013325.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0183元 (2026-01-29) 基金经理杨翰乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4740 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信恒利三个月定期开放债C |
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申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.87亿 | 99.77% |
| (其中) 债券 | 9.87亿 | 99.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 229.78万 | 0.23% |
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