申万菱信恒利三个月定期开放债A (013325.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰乔健生基金类型债券型成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0309元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4540 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信恒利三个月定期开放债C |
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申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.63亿 | 93.30% |
| (其中) 债券 | 4.63亿 | 93.30% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,300.13万 | 6.64% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 29.93万 | 0.06% |
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