申万菱信恒利三个月定期开放债A (013325.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0115元 (2025-12-12) 基金经理杨翰乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4792 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信恒利三个月定期开放债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.44亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 13.44亿 | 99.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 65.46万 | 0.05% |
加载中......