申万菱信恒利三个月定期开放债A (013325.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0207元 (2026-04-01) 基金经理杨翰乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4707 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信恒利三个月定期开放债C |
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申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 申万菱信恒利三个月定期开放债 | |
| 基金主代码 | 013325 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-10-15 | |
| 总份额 | 9.73亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 申万菱信恒利三个月定期开放债A | 申万菱信恒利三个月定期开放债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013325 | 022747 |
| 子基金份额 | 9.72亿 份 (2025-12-31) | 9.72万 份 (2025-12-31) |