申万菱信恒利三个月定期开放债A (013325.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰乔健生基金类型债券型成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0284元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4649 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信恒利三个月定期开放债C |
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申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0284元 | 1.1229元 |
| 2026-06-08 | 1.0295元 | 1.1240元 |
| 2026-06-05 | 1.0302元 | 1.1247元 |
| 2026-06-04 | 1.0313元 | 1.1258元 |
| 2026-06-03 | 1.0298元 | 1.1243元 |
| 2026-06-02 | 1.0310元 | 1.1255元 |
| 2026-06-01 | 1.0311元 | 1.1256元 |
| 2026-05-29 | 1.0297元 | 1.1242元 |
| 2026-05-28 | 1.0292元 | 1.1237元 |
| 2026-05-27 | 1.0292元 | 1.1237元 |
| 2026-05-26 | 1.0280元 | 1.1225元 |
| 2026-05-25 | 1.0266元 | 1.1211元 |
| 2026-05-22 | 1.0254元 | 1.1199元 |
| 2026-05-21 | 1.0252元 | 1.1197元 |
| 2026-05-20 | 1.0256元 | 1.1201元 |
| 2026-05-19 | 1.0261元 | 1.1206元 |
| 2026-05-18 | 1.0246元 | 1.1191元 |
| 2026-05-15 | 1.0240元 | 1.1185元 |
| 2026-05-14 | 1.0246元 | 1.1191元 |
| 2026-05-13 | 1.0249元 | 1.1194元 |
| 2026-05-12 | 1.0246元 | 1.1191元 |
| 2026-05-11 | 1.0244元 | 1.1189元 |
| 2026-05-08 | 1.0240元 | 1.1185元 |
| 2026-05-07 | 1.0240元 | 1.1185元 |
| 2026-05-06 | 1.0233元 | 1.1178元 |
| 2026-04-30 | 1.0239元 | 1.1184元 |
| 2026-04-29 | 1.0246元 | 1.1191元 |
| 2026-04-28 | 1.0242元 | 1.1187元 |
| 2026-04-27 | 1.0239元 | 1.1184元 |
| 2026-04-24 | 1.0247元 | 1.1192元 |
| 2026-04-23 | 1.0255元 | 1.1200元 |
| 2026-04-22 | 1.0262元 | 1.1207元 |
| 2026-04-21 | 1.0249元 | 1.1194元 |
| 2026-04-20 | 1.0239元 | 1.1184元 |
| 2026-04-17 | 1.0242元 | 1.1187元 |
| 2026-04-16 | 1.0230元 | 1.1175元 |
| 2026-04-15 | 1.0231元 | 1.1176元 |
| 2026-04-14 | 1.0230元 | 1.1175元 |
| 2026-04-13 | 1.0230元 | 1.1175元 |
| 2026-04-10 | 1.0223元 | 1.1168元 |
| 2026-04-09 | 1.0215元 | 1.1160元 |
| 2026-04-08 | 1.0215元 | 1.1160元 |
| 2026-04-07 | 1.0215元 | 1.1160元 |
| 2026-04-03 | 1.0213元 | 1.1158元 |
| 2026-04-02 | 1.0208元 | 1.1153元 |
| 2026-04-01 | 1.0207元 | 1.1152元 |
| 2026-03-31 | 1.0212元 | 1.1157元 |
| 2026-03-30 | 1.0215元 | 1.1160元 |
| 2026-03-27 | 1.0207元 | 1.1152元 |
| 2026-03-26 | 1.0204元 | 1.1149元 |