申万菱信恒利三个月定期开放债A (013325.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰乔健生基金类型债券型成立日期2021-10-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0223元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4731 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信恒利三个月定期开放债C |
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申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0223元 | 1.1168元 |
| 2026-04-09 | 1.0215元 | 1.1160元 |
| 2026-04-08 | 1.0215元 | 1.1160元 |
| 2026-04-07 | 1.0215元 | 1.1160元 |
| 2026-04-03 | 1.0213元 | 1.1158元 |
| 2026-04-02 | 1.0208元 | 1.1153元 |
| 2026-04-01 | 1.0207元 | 1.1152元 |
| 2026-03-31 | 1.0212元 | 1.1157元 |
| 2026-03-30 | 1.0215元 | 1.1160元 |
| 2026-03-27 | 1.0207元 | 1.1152元 |
| 2026-03-26 | 1.0204元 | 1.1149元 |
| 2026-03-25 | 1.0203元 | 1.1148元 |
| 2026-03-24 | 1.0202元 | 1.1147元 |
| 2026-03-23 | 1.0199元 | 1.1144元 |
| 2026-03-20 | 1.0198元 | 1.1143元 |
| 2026-03-19 | 1.0198元 | 1.1143元 |
| 2026-03-18 | 1.0201元 | 1.1146元 |
| 2026-03-17 | 1.0195元 | 1.1140元 |
| 2026-03-16 | 1.0191元 | 1.1136元 |
| 2026-03-13 | 1.0195元 | 1.1140元 |
| 2026-03-12 | 1.0196元 | 1.1141元 |
| 2026-03-11 | 1.0192元 | 1.1137元 |
| 2026-03-10 | 1.0199元 | 1.1144元 |
| 2026-03-09 | 1.0199元 | 1.1144元 |
| 2026-03-06 | 1.0221元 | 1.1166元 |
| 2026-03-05 | 1.0221元 | 1.1166元 |
| 2026-03-04 | 1.0222元 | 1.1167元 |
| 2026-03-03 | 1.0216元 | 1.1161元 |
| 2026-03-02 | 1.0216元 | 1.1161元 |
| 2026-02-27 | 1.0203元 | 1.1148元 |
| 2026-02-26 | 1.0200元 | 1.1145元 |
| 2026-02-25 | 1.0214元 | 1.1159元 |
| 2026-02-24 | 1.0223元 | 1.1168元 |
| 2026-02-13 | 1.0217元 | 1.1162元 |
| 2026-02-12 | 1.0216元 | 1.1161元 |
| 2026-02-11 | 1.0214元 | 1.1159元 |
| 2026-02-10 | 1.0213元 | 1.1158元 |
| 2026-02-09 | 1.0214元 | 1.1159元 |
| 2026-02-06 | 1.0206元 | 1.1151元 |
| 2026-02-05 | 1.0191元 | 1.1136元 |
| 2026-02-04 | 1.0181元 | 1.1126元 |
| 2026-02-03 | 1.0184元 | 1.1129元 |
| 2026-02-02 | 1.0186元 | 1.1131元 |
| 2026-01-30 | 1.0184元 | 1.1129元 |
| 2026-01-29 | 1.0183元 | 1.1128元 |
| 2026-01-28 | 1.0185元 | 1.1130元 |
| 2026-01-27 | 1.0181元 | 1.1126元 |
| 2026-01-26 | 1.0185元 | 1.1130元 |
| 2026-01-23 | 1.0179元 | 1.1124元 |
| 2026-01-22 | 1.0167元 | 1.1112元 |