申万菱信恒利三个月定期开放债A (013325.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰乔健生基金类型债券型成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0183元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4025 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信恒利三个月定期开放债C |
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申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0183元 | 1.1358元 |
| 2026-09-10 | 1.0185元 | 1.1360元 |
| 2026-09-09 | 1.0191元 | 1.1366元 |
| 2026-09-08 | 1.0188元 | 1.1363元 |
| 2026-09-07 | 1.0191元 | 1.1366元 |
| 2026-09-04 | 1.0188元 | 1.1363元 |
| 2026-09-03 | 1.0417元 | 1.1362元 |
| 2026-09-02 | 1.0407元 | 1.1352元 |
| 2026-09-01 | 1.0413元 | 1.1358元 |
| 2026-08-31 | 1.0402元 | 1.1347元 |
| 2026-08-28 | 1.0397元 | 1.1342元 |
| 2026-08-27 | 1.0399元 | 1.1344元 |
| 2026-08-26 | 1.0418元 | 1.1363元 |
| 2026-08-25 | 1.0423元 | 1.1368元 |
| 2026-08-24 | 1.0427元 | 1.1372元 |
| 2026-08-21 | 1.0415元 | 1.1360元 |
| 2026-08-20 | 1.0419元 | 1.1364元 |
| 2026-08-19 | 1.0414元 | 1.1359元 |
| 2026-08-18 | 1.0423元 | 1.1368元 |
| 2026-08-17 | 1.0419元 | 1.1364元 |
| 2026-08-14 | 1.0408元 | 1.1353元 |
| 2026-08-13 | 1.0410元 | 1.1355元 |
| 2026-08-12 | 1.0405元 | 1.1350元 |
| 2026-08-11 | 1.0406元 | 1.1351元 |
| 2026-08-10 | 1.0417元 | 1.1362元 |
| 2026-08-07 | 1.0404元 | 1.1349元 |
| 2026-08-06 | 1.0394元 | 1.1339元 |
| 2026-08-05 | 1.0387元 | 1.1332元 |
| 2026-08-04 | 1.0388元 | 1.1333元 |
| 2026-08-03 | 1.0383元 | 1.1328元 |
| 2026-07-31 | 1.0381元 | 1.1326元 |
| 2026-07-30 | 1.0369元 | 1.1314元 |
| 2026-07-29 | 1.0349元 | 1.1294元 |
| 2026-07-28 | 1.0351元 | 1.1296元 |
| 2026-07-27 | 1.0348元 | 1.1293元 |
| 2026-07-24 | 1.0348元 | 1.1293元 |
| 2026-07-23 | 1.0341元 | 1.1286元 |
| 2026-07-22 | 1.0339元 | 1.1284元 |
| 2026-07-21 | 1.0322元 | 1.1267元 |
| 2026-07-20 | 1.0318元 | 1.1263元 |
| 2026-07-17 | 1.0322元 | 1.1267元 |
| 2026-07-16 | 1.0319元 | 1.1264元 |
| 2026-07-15 | 1.0329元 | 1.1274元 |
| 2026-07-14 | 1.0329元 | 1.1274元 |
| 2026-07-13 | 1.0327元 | 1.1272元 |
| 2026-07-10 | 1.0335元 | 1.1280元 |
| 2026-07-09 | 1.0334元 | 1.1279元 |
| 2026-07-08 | 1.0333元 | 1.1278元 |
| 2026-07-07 | 1.0318元 | 1.1263元 |
| 2026-07-06 | 1.0315元 | 1.1260元 |