申万菱信恒利三个月定期开放债A (013325.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0115元 (2025-12-12) 基金经理杨翰乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4792 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信恒利三个月定期开放债C |
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申万菱信恒利三个月定期开放债A(013325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0115元 | 1.1060元 |
| 2025-12-11 | 1.0144元 | 1.1089元 |
| 2025-12-10 | 1.0120元 | 1.1065元 |
| 2025-12-09 | 1.0101元 | 1.1046元 |
| 2025-12-08 | 1.0081元 | 1.1026元 |
| 2025-12-05 | 1.0095元 | 1.1040元 |
| 2025-12-04 | 1.0082元 | 1.1027元 |
| 2025-12-03 | 1.0126元 | 1.1071元 |
| 2025-12-02 | 1.0148元 | 1.1093元 |
| 2025-12-01 | 1.0168元 | 1.1113元 |
| 2025-11-28 | 1.0169元 | 1.1114元 |
| 2025-11-27 | 1.0154元 | 1.1099元 |
| 2025-11-26 | 1.0166元 | 1.1111元 |
| 2025-11-25 | 1.0183元 | 1.1128元 |
| 2025-11-24 | 1.0199元 | 1.1144元 |
| 2025-11-21 | 1.0199元 | 1.1144元 |
| 2025-11-20 | 1.0217元 | 1.1162元 |
| 2025-11-19 | 1.0217元 | 1.1162元 |
| 2025-11-18 | 1.0230元 | 1.1175元 |
| 2025-11-17 | 1.0229元 | 1.1174元 |
| 2025-11-14 | 1.0216元 | 1.1161元 |
| 2025-11-13 | 1.0216元 | 1.1161元 |
| 2025-11-12 | 1.0217元 | 1.1162元 |
| 2025-11-11 | 1.0208元 | 1.1153元 |
| 2025-11-10 | 1.0203元 | 1.1148元 |
| 2025-11-07 | 1.0197元 | 1.1142元 |
| 2025-11-06 | 1.0205元 | 1.1150元 |
| 2025-11-05 | 1.0217元 | 1.1162元 |
| 2025-11-04 | 1.0216元 | 1.1161元 |
| 2025-11-03 | 1.0217元 | 1.1162元 |
| 2025-10-31 | 1.0212元 | 1.1157元 |
| 2025-10-30 | 1.0193元 | 1.1138元 |
| 2025-10-29 | 1.0180元 | 1.1125元 |
| 2025-10-28 | 1.0177元 | 1.1122元 |
| 2025-10-27 | 1.0160元 | 1.1105元 |
| 2025-10-24 | 1.0154元 | 1.1099元 |
| 2025-10-23 | 1.0159元 | 1.1104元 |
| 2025-10-22 | 1.0161元 | 1.1106元 |
| 2025-10-21 | 1.0159元 | 1.1104元 |
| 2025-10-20 | 1.0150元 | 1.1095元 |
| 2025-10-17 | 1.0164元 | 1.1109元 |
| 2025-10-16 | 1.0138元 | 1.1083元 |
| 2025-10-15 | 1.0127元 | 1.1072元 |
| 2025-10-14 | 1.0127元 | 1.1072元 |
| 2025-10-13 | 1.0125元 | 1.1070元 |
| 2025-10-10 | 1.0117元 | 1.1062元 |
| 2025-10-09 | 1.0120元 | 1.1065元 |
| 2025-09-30 | 1.0115元 | 1.1060元 |
| 2025-09-29 | 1.0099元 | 1.1044元 |
| 2025-09-26 | 1.0102元 | 1.1047元 |