易方达中证科创创业50ETF联接C (013305.jj ) 科创创业50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4377元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.95% (3189 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科创创业50ETF联接(013304) 、易方达中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 易方达中证科创创业50ETF(159781) |
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易方达中证科创创业50ETF联接C(013305) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-05-21 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-05-20 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-19 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-05-18 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-05-15 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-05-14 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-13 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-05-12 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-05-11 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-05-08 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-05-07 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-05-06 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-04-30 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-04-29 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-04-28 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-04-27 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-24 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-04-23 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-22 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-04-21 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-04-20 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-04-17 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-16 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-04-15 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-14 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-13 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-10 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-09 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-08 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-07 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-03 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-02 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-01 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-31 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-30 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-27 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-26 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-25 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-24 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-23 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-20 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-19 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-18 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-17 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-16 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-13 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-12 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-11 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-10 | 1.1000元 | 1.1000元 |