易方达中证科创创业50ETF联接C (013305.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0149元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (3934 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科创创业50ETF联接A 、易方达中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 易方达中证科创创业50ETF |
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易方达中证科创创业50ETF联接C(013305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-10-15 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-10-14 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-10-13 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-10-12 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-10-09 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-10-08 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-09-30 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-09-29 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-09-28 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-09-24 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-09-23 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-09-22 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-09-21 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-09-18 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-09-17 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-09-16 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-09-15 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-09-14 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-09-11 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-09-10 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-09-09 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-09-08 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-09-07 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-09-04 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-09-03 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-09-02 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-09-01 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-08-31 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-08-28 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-08-27 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-08-26 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-08-25 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-08-24 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-08-21 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-08-20 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-08-19 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-08-18 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-08-17 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-08-14 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-08-13 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-08-12 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-08-11 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-08-10 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-08-07 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-08-06 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-08-05 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-08-04 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-08-03 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-07-31 | 1.2563元 | 1.2563元 |