易方达中证科创创业50ETF联接C (013305.jj ) 科创创业50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0595元 (2025-12-19) 基金经理伍臣东管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (4158 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科创创业50ETF联接A 、易方达中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 易方达中证科创创业50ETF |
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易方达中证科创创业50ETF联接C(013305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-18 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-12-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-16 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-15 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-12 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-12-11 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-10 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-09 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-08 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-05 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-04 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-03 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-02 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-01 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-11-28 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-11-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-11-26 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-11-25 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-11-24 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-11-21 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2025-11-20 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-11-19 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-11-18 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-11-17 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-11-14 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-11-13 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-11-12 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-11-11 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-11-10 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-11-07 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-11-06 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-11-05 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-11-04 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-11-03 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-10-31 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-10-30 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-10-29 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-10-28 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-10-27 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-10-24 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-10-23 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-10-22 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-10-21 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-10-20 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-10-17 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-10-16 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-10-15 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-10-14 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-10-13 | 1.0444元 | 1.0444元 |