易方达中证科创创业50ETF联接C (013305.jj ) 科创创业50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0893元 (2025-12-22) 基金经理伍臣东管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (4121 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科创创业50ETF联接A 、易方达中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 易方达中证科创创业50ETF |
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易方达中证科创创业50ETF联接C(013305) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 10.82万元 | 0.15% | 3.61万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 41.91万元 | 0.15% | 8.97万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 19.79万元 | 0.50% | 3.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 45.49万元 | 0.50% | 9.10万元 | 0.10% |