易方达中证科创创业50ETF联接C (013305.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0149元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (3933 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科创创业50ETF联接A 、易方达中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 易方达中证科创创业50ETF |
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易方达中证科创创业50ETF联接C(013305) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.69元 | 25.21亿 | 14.93亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 12.28亿 | 11.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 17.19亿 | 15.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 19.86亿 | 18.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 13.18亿 | 19.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 13.09亿 | 19.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 14.03亿 | 20.60亿元 | -- |