易方达中证科创创业50ETF联接C (013305.jj ) 科创创业50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1215元 (2026-01-08) 基金经理伍臣东管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4328 / 5553) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科创创业50ETF联接A 、易方达中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 易方达中证科创创业50ETF |
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易方达中证科创创业50ETF联接C(013305) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 19.86亿 | 18.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 13.18亿 | 19.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 13.09亿 | 19.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 14.03亿 | 20.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 4.80亿 | 7.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 3.66亿 | 6.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.93亿 | 6.94亿元 | -- |