易方达中证科创创业50ETF联接C (013305.jj ) 科创创业50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3574元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (2923 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科创创业50ETF联接(013304) 、易方达中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 易方达中证科创创业50ETF(159781) |
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易方达中证科创创业50ETF联接C(013305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-07-23 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-07-22 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-07-21 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-07-20 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-07-17 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-07-16 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-07-15 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-07-14 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-07-13 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-07-10 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-07-09 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-07-08 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-07-07 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-07-06 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-07-03 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-07-02 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-07-01 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-06-30 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-06-29 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-06-26 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-06-25 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-06-24 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-06-23 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-06-22 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-06-18 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-06-17 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-06-16 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-06-15 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-06-12 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-06-11 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-06-10 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-06-09 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-06-08 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-06-05 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-06-04 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-06-03 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-06-02 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-06-01 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-05-29 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-05-28 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-05-27 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-05-26 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-05-25 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-05-22 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-05-21 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-05-20 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-19 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-05-18 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-05-15 | 1.3992元 | 1.3992元 |