易方达中证科创创业50ETF联接C (013305.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0149元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (3934 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科创创业50ETF联接A 、易方达中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 易方达中证科创创业50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证科创创业50ETF联接C(013305) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,293.96万 | 0.56% |
| (其中) 股票 | 3,293.96万 | 0.56% | |
| 2 | 基金投资 | 54.12亿 | 92.31% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 1.73% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 1.73% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.40亿 | 4.09% |
| 5 | 其他资产 | 7,729.12万 | 1.32% |
加载中......