招商中证科创创业50ETF联接C (013303.jj ) 科创创业50 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4933元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% (2802 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证科创创业50ETF联接(013302)目标基金: 招商中证科创创业50ETF(588300) |
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招商中证科创创业50ETF联接C(013303) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-06-04 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-06-03 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-06-02 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-06-01 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-05-29 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-05-28 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-05-27 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-05-26 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-05-25 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-05-22 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-05-21 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-05-20 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-05-19 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-05-18 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-05-15 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-05-14 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-05-13 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-05-12 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-05-11 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-05-08 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-05-07 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-05-06 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-04-30 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-29 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-04-28 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-27 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-04-24 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-04-23 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-04-22 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-04-21 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-04-20 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-04-17 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-16 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-04-15 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-14 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-13 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-04-10 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-09 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-08 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-07 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-03 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-02 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-01 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-31 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-30 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-27 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-26 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-25 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-24 | 1.1044元 | 1.1044元 |