招商中证科创创业50ETF联接C (013303.jj ) 科创创业50 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5590元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.57% (2662 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证科创创业50ETF联接(013302)目标基金: 招商中证科创创业50ETF(588300) |
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招商中证科创创业50ETF联接C(013303) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 2.43亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 3.10亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3.51亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 1.49亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 1.56亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 1.86亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 1.03亿 | 1.54亿元 | -- |