招商中证科创创业50ETF联接C (013303.jj ) 科创创业50 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3838元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (2796 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证科创创业50ETF联接(013302)目标基金: 招商中证科创创业50ETF(588300) |
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招商中证科创创业50ETF联接C(013303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-07-23 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-07-22 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-07-21 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-07-20 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-07-17 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-07-16 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-07-15 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-07-14 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-07-13 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-07-10 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-07-09 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-07-08 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-07-07 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-07-06 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-07-03 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-07-02 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-07-01 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-06-30 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-06-29 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-06-26 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-06-25 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-06-24 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-06-23 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-06-22 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-06-18 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-06-17 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-06-16 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-06-15 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-06-12 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-06-11 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-06-10 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-06-09 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-06-08 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-06-05 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-06-04 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-06-03 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-06-02 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-06-01 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-05-29 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-05-28 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-05-27 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-05-26 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-05-25 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-05-22 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-05-21 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-05-20 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-05-19 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-05-18 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-05-15 | 1.4325元 | 1.4325元 |