招商中证科创创业50ETF联接C (013303.jj ) 科创创业50 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0915元 (2026-03-04) 基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (4324 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证科创创业50ETF联接A目标基金: 招商中证科创创业50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证科创创业50ETF联接C(013303) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.59万元 | 0.50% | 9,183.00元 | 0.10% |
| 2025-03-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7.30万元 | 0.50% | 1.46万元 | 0.10% |
| 2024-08-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.63万元 | 0.50% | 5,253.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |