招商中证科创创业50ETF联接C (013303.jj ) 科创创业50 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1401元 (2026-02-27) 基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (4390 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证科创创业50ETF联接A目标基金: 招商中证科创创业50ETF |
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招商中证科创创业50ETF联接C(013303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-02-26 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-02-25 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-02-24 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-02-13 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-02-12 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-11 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-02-10 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-02-09 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-02-06 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-02-05 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-02-04 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-02-03 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-02-02 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-01-30 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-29 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-01-28 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-27 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-01-26 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-23 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-22 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-01-21 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-01-20 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-01-19 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-16 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-01-15 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-14 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-01-13 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-12 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-01-09 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-01-08 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-07 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-01-06 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-01-05 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-12-31 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-30 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-29 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-26 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-25 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-12-24 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-23 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-22 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-19 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-18 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-17 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-16 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-15 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-12 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-10 | 1.1300元 | 1.1300元 |