招商中证科创创业50ETF联接C (013303.jj ) 科创创业50 (季度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1072元 (2026-03-03) 基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (4360 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证科创创业50ETF联接A目标基金: 招商中证科创创业50ETF |
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招商中证科创创业50ETF联接C(013303) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.52亿 | 93.92% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,653.18万 | 4.52% |
| (其中) 债券 | 2,653.18万 | 4.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 604.58万 | 1.03% |
| 4 | 其他资产 | 310.26万 | 0.53% |
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