富国沪深300指数增强C (013291.jj ) 沪深300 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8910元 (2026-02-06) 基金经理李笑薇方旻管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (4718 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300指数增强A/B 、富国沪深300指数增强Y |
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富国沪深300指数增强C(013291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.8910元 | 2.1210元 |
| 2026-02-05 | 1.8970元 | 2.1270元 |
| 2026-02-04 | 1.9090元 | 2.1390元 |
| 2026-02-03 | 1.8940元 | 2.1240元 |
| 2026-02-02 | 1.8660元 | 2.0960元 |
| 2026-01-30 | 1.9110元 | 2.1410元 |
| 2026-01-29 | 1.9270元 | 2.1570元 |
| 2026-01-28 | 1.9220元 | 2.1520元 |
| 2026-01-27 | 1.9150元 | 2.1450元 |
| 2026-01-26 | 1.9140元 | 2.1440元 |
| 2026-01-23 | 1.9130元 | 2.1430元 |
| 2026-01-22 | 1.9160元 | 2.1460元 |
| 2026-01-21 | 1.9140元 | 2.1440元 |
| 2026-01-20 | 1.9060元 | 2.1360元 |
| 2026-01-19 | 1.9110元 | 2.1410元 |
| 2026-01-16 | 1.9080元 | 2.1380元 |
| 2026-01-15 | 1.9100元 | 2.1400元 |
| 2026-01-14 | 1.9020元 | 2.1320元 |
| 2026-01-13 | 1.9040元 | 2.1340元 |
| 2026-01-12 | 1.9140元 | 2.1440元 |
| 2026-01-09 | 1.9020元 | 2.1320元 |
| 2026-01-08 | 1.8930元 | 2.1230元 |
| 2026-01-07 | 1.9100元 | 2.1400元 |
| 2026-01-06 | 1.9140元 | 2.1440元 |
| 2026-01-05 | 1.8890元 | 2.1190元 |
| 2025-12-31 | 1.8570元 | 2.0870元 |
| 2025-12-30 | 1.8630元 | 2.0930元 |
| 2025-12-29 | 1.8590元 | 2.0890元 |
| 2025-12-26 | 1.8680元 | 2.0980元 |
| 2025-12-25 | 1.8640元 | 2.0940元 |
| 2025-12-24 | 1.8600元 | 2.0900元 |
| 2025-12-23 | 1.8540元 | 2.0840元 |
| 2025-12-22 | 1.8510元 | 2.0810元 |
| 2025-12-19 | 1.8370元 | 2.0670元 |
| 2025-12-18 | 1.8310元 | 2.0610元 |
| 2025-12-17 | 1.8390元 | 2.0690元 |
| 2025-12-16 | 1.8040元 | 2.0340元 |
| 2025-12-15 | 1.8230元 | 2.0530元 |
| 2025-12-12 | 1.8330元 | 2.0630元 |
| 2025-12-11 | 1.8220元 | 2.0520元 |
| 2025-12-10 | 1.8360元 | 2.0660元 |
| 2025-12-09 | 1.8350元 | 2.0650元 |
| 2025-12-08 | 1.8410元 | 2.0710元 |
| 2025-12-05 | 1.8270元 | 2.0570元 |
| 2025-12-04 | 1.8120元 | 2.0420元 |
| 2025-12-03 | 1.8080元 | 2.0380元 |
| 2025-12-02 | 1.8160元 | 2.0460元 |
| 2025-12-01 | 1.8240元 | 2.0540元 |
| 2025-11-28 | 1.8040元 | 2.0340元 |
| 2025-11-27 | 1.7990元 | 2.0290元 |