富国沪深300指数增强C (013291.jj ) 沪深300 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李笑薇方旻基金类型指数型基金成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0220元 (2026-06-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2024-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (4454 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300指数增强(100038) 、富国沪深300指数增强Y |
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富国沪深300指数增强C(013291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2.0220元 | 2.2520元 |
| 2026-06-12 | 1.9740元 | 2.2040元 |
| 2026-06-11 | 1.9480元 | 2.1780元 |
| 2026-06-10 | 1.9560元 | 2.1860元 |
| 2026-06-09 | 1.9690元 | 2.1990元 |
| 2026-06-08 | 1.9360元 | 2.1660元 |
| 2026-06-05 | 1.9810元 | 2.2110元 |
| 2026-06-04 | 2.0200元 | 2.2500元 |
| 2026-06-03 | 2.0330元 | 2.2630元 |
| 2026-06-02 | 2.0230元 | 2.2530元 |
| 2026-06-01 | 1.9980元 | 2.2280元 |
| 2026-05-29 | 2.0170元 | 2.2470元 |
| 2026-05-28 | 2.0250元 | 2.2550元 |
| 2026-05-27 | 2.0190元 | 2.2490元 |
| 2026-05-26 | 2.0380元 | 2.2680元 |
| 2026-05-25 | 2.0250元 | 2.2550元 |
| 2026-05-22 | 2.0020元 | 2.2320元 |
| 2026-05-21 | 1.9710元 | 2.2010元 |
| 2026-05-20 | 2.0000元 | 2.2300元 |
| 2026-05-19 | 2.0010元 | 2.2310元 |
| 2026-05-18 | 1.9940元 | 2.2240元 |
| 2026-05-15 | 2.0010元 | 2.2310元 |
| 2026-05-14 | 2.0220元 | 2.2520元 |
| 2026-05-13 | 2.0560元 | 2.2860元 |
| 2026-05-12 | 2.0360元 | 2.2660元 |
| 2026-05-11 | 2.0410元 | 2.2710元 |
| 2026-05-08 | 2.0150元 | 2.2450元 |
| 2026-05-07 | 2.0210元 | 2.2510元 |
| 2026-05-06 | 2.0100元 | 2.2400元 |
| 2026-04-30 | 1.9840元 | 2.2140元 |
| 2026-04-29 | 1.9900元 | 2.2200元 |
| 2026-04-28 | 1.9710元 | 2.2010元 |
| 2026-04-27 | 1.9760元 | 2.2060元 |
| 2026-04-24 | 1.9770元 | 2.2070元 |
| 2026-04-23 | 1.9840元 | 2.2140元 |
| 2026-04-22 | 1.9960元 | 2.2260元 |
| 2026-04-21 | 1.9820元 | 2.2120元 |
| 2026-04-20 | 1.9730元 | 2.2030元 |
| 2026-04-17 | 1.9590元 | 2.1890元 |
| 2026-04-16 | 1.9630元 | 2.1930元 |
| 2026-04-15 | 1.9440元 | 2.1740元 |
| 2026-04-14 | 1.9470元 | 2.1770元 |
| 2026-04-13 | 1.9210元 | 2.1510元 |
| 2026-04-10 | 1.9190元 | 2.1490元 |
| 2026-04-09 | 1.8970元 | 2.1270元 |
| 2026-04-08 | 1.9070元 | 2.1370元 |
| 2026-04-07 | 1.8420元 | 2.0720元 |
| 2026-04-03 | 1.8430元 | 2.0730元 |
| 2026-04-02 | 1.8620元 | 2.0920元 |
| 2026-04-01 | 1.8840元 | 2.1140元 |