富国沪深300指数增强C (013291.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理李笑薇方旻基金类型指数型基金成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8600元 (2026-09-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (4420 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300指数增强A/B 、富国沪深300指数增强Y |
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富国沪深300指数增强C(013291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.8600元 | 2.0900元 |
| 2026-09-11 | 1.8710元 | 2.1010元 |
| 2026-09-10 | 1.8870元 | 2.1170元 |
| 2026-09-09 | 1.8930元 | 2.1230元 |
| 2026-09-08 | 1.8850元 | 2.1150元 |
| 2026-09-07 | 1.8880元 | 2.1180元 |
| 2026-09-04 | 1.8770元 | 2.1070元 |
| 2026-09-03 | 1.8840元 | 2.1140元 |
| 2026-09-02 | 1.8810元 | 2.1110元 |
| 2026-09-01 | 1.9070元 | 2.1370元 |
| 2026-08-31 | 1.9160元 | 2.1460元 |
| 2026-08-28 | 1.9060元 | 2.1360元 |
| 2026-08-27 | 1.9130元 | 2.1430元 |
| 2026-08-26 | 1.8940元 | 2.1240元 |
| 2026-08-25 | 1.8800元 | 2.1100元 |
| 2026-08-24 | 1.8860元 | 2.1160元 |
| 2026-08-21 | 1.9120元 | 2.1420元 |
| 2026-08-20 | 1.8960元 | 2.1260元 |
| 2026-08-19 | 1.8950元 | 2.1250元 |
| 2026-08-18 | 1.9520元 | 2.1820元 |
| 2026-08-17 | 1.9560元 | 2.1860元 |
| 2026-08-14 | 1.9220元 | 2.1520元 |
| 2026-08-13 | 1.9180元 | 2.1480元 |
| 2026-08-12 | 1.9300元 | 2.1600元 |
| 2026-08-11 | 1.9160元 | 2.1460元 |
| 2026-08-10 | 1.9280元 | 2.1580元 |
| 2026-08-07 | 1.9250元 | 2.1550元 |
| 2026-08-06 | 1.9030元 | 2.1330元 |
| 2026-08-05 | 1.9040元 | 2.1340元 |
| 2026-08-04 | 1.8790元 | 2.1090元 |
| 2026-08-03 | 1.8490元 | 2.0790元 |
| 2026-07-31 | 1.8650元 | 2.0950元 |
| 2026-07-30 | 1.8460元 | 2.0760元 |
| 2026-07-29 | 1.8670元 | 2.0970元 |
| 2026-07-28 | 1.8490元 | 2.0790元 |
| 2026-07-27 | 1.9030元 | 2.1330元 |
| 2026-07-24 | 1.8800元 | 2.1100元 |
| 2026-07-23 | 1.9150元 | 2.1450元 |
| 2026-07-22 | 1.9060元 | 2.1360元 |
| 2026-07-21 | 1.9160元 | 2.1460元 |
| 2026-07-20 | 1.8610元 | 2.0910元 |
| 2026-07-17 | 1.8410元 | 2.0710元 |
| 2026-07-16 | 1.9220元 | 2.1520元 |
| 2026-07-15 | 1.9600元 | 2.1900元 |
| 2026-07-14 | 1.9660元 | 2.1960元 |
| 2026-07-13 | 1.9180元 | 2.1480元 |
| 2026-07-10 | 1.9590元 | 2.1890元 |
| 2026-07-09 | 1.9960元 | 2.2260元 |
| 2026-07-08 | 1.9520元 | 2.1820元 |
| 2026-07-07 | 1.9820元 | 2.2120元 |