富国沪深300指数增强C (013291.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理李笑薇方旻基金类型指数型基金成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8600元 (2026-09-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (4420 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300指数增强A/B 、富国沪深300指数增强Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国沪深300指数增强C(013291) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54.24亿 | 93.37% |
| (其中) 股票 | 54.24亿 | 93.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.77亿 | 6.50% |
| 3 | 其他资产 | 756.50万 | 0.13% |
加载中......