富国沪深300指数增强C (013291.jj ) 沪深300 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8370元 (2025-12-19) 基金经理李笑薇方旻管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (4501 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300指数增强A/B 、富国沪深300指数增强Y |
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富国沪深300指数增强C(013291) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65.89亿 | 94.09% |
| (其中) 股票 | 65.89亿 | 94.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.90万 | 0.002% |
| (其中) 债券 | 12.90万 | 0.002% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.07亿 | 5.81% |
| 4 | 其他资产 | 720.67万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 32.63亿 | 46.60% |
| 金融业 | 12.93亿 | 18.46% |
| 采矿业 | 3.08亿 | 4.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.48亿 | 3.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.85亿 | 2.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.21亿 | 1.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.15亿 | 1.64% |
| 租赁和商务服务业 | 5,782.43万 | 0.83% |
| 建筑业 | 5,510.76万 | 0.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,468.90万 | 0.64% |
| 房地产业 | 1,784.34万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 1,457.02万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 277.06万 | 0.04% |
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