富国沪深300指数增强C (013291.jj ) 沪深300 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李笑薇方旻基金类型指数型基金成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9150元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2024-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (4432 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300指数增强(100038) 、富国沪深300指数增强Y |
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富国沪深300指数增强C(013291) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.9150元 | 2.1450元 |
| 2026-07-22 | 1.9060元 | 2.1360元 |
| 2026-07-21 | 1.9160元 | 2.1460元 |
| 2026-07-20 | 1.8610元 | 2.0910元 |
| 2026-07-17 | 1.8410元 | 2.0710元 |
| 2026-07-16 | 1.9220元 | 2.1520元 |
| 2026-07-15 | 1.9600元 | 2.1900元 |
| 2026-07-14 | 1.9660元 | 2.1960元 |
| 2026-07-13 | 1.9180元 | 2.1480元 |
| 2026-07-10 | 1.9590元 | 2.1890元 |
| 2026-07-09 | 1.9960元 | 2.2260元 |
| 2026-07-08 | 1.9520元 | 2.1820元 |
| 2026-07-07 | 1.9820元 | 2.2120元 |
| 2026-07-06 | 2.0090元 | 2.2390元 |
| 2026-07-03 | 2.0190元 | 2.2490元 |
| 2026-07-02 | 2.0030元 | 2.2330元 |
| 2026-07-01 | 2.0580元 | 2.2880元 |
| 2026-06-30 | 2.0670元 | 2.2970元 |
| 2026-06-29 | 2.0420元 | 2.2720元 |
| 2026-06-26 | 2.0210元 | 2.2510元 |
| 2026-06-25 | 2.0840元 | 2.3140元 |
| 2026-06-24 | 2.0600元 | 2.2900元 |
| 2026-06-23 | 2.0370元 | 2.2670元 |
| 2026-06-22 | 2.0890元 | 2.3190元 |
| 2026-06-18 | 2.0460元 | 2.2760元 |
| 2026-06-17 | 2.0380元 | 2.2680元 |
| 2026-06-16 | 2.0180元 | 2.2480元 |
| 2026-06-15 | 2.0220元 | 2.2520元 |
| 2026-06-12 | 1.9740元 | 2.2040元 |
| 2026-06-11 | 1.9480元 | 2.1780元 |
| 2026-06-10 | 1.9560元 | 2.1860元 |
| 2026-06-09 | 1.9690元 | 2.1990元 |
| 2026-06-08 | 1.9360元 | 2.1660元 |
| 2026-06-05 | 1.9810元 | 2.2110元 |
| 2026-06-04 | 2.0200元 | 2.2500元 |
| 2026-06-03 | 2.0330元 | 2.2630元 |
| 2026-06-02 | 2.0230元 | 2.2530元 |
| 2026-06-01 | 1.9980元 | 2.2280元 |
| 2026-05-29 | 2.0170元 | 2.2470元 |
| 2026-05-28 | 2.0250元 | 2.2550元 |
| 2026-05-27 | 2.0190元 | 2.2490元 |
| 2026-05-26 | 2.0380元 | 2.2680元 |
| 2026-05-25 | 2.0250元 | 2.2550元 |
| 2026-05-22 | 2.0020元 | 2.2320元 |
| 2026-05-21 | 1.9710元 | 2.2010元 |
| 2026-05-20 | 2.0000元 | 2.2300元 |
| 2026-05-19 | 2.0010元 | 2.2310元 |
| 2026-05-18 | 1.9940元 | 2.2240元 |
| 2026-05-15 | 2.0010元 | 2.2310元 |
| 2026-05-14 | 2.0220元 | 2.2520元 |