富国沪深300指数增强C (013291.jj ) 沪深300 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9100元 (2026-01-07) 基金经理李笑薇方旻管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (4680 / 5541) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300指数增强A/B 、富国沪深300指数增强Y |
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富国沪深300指数增强C(013291) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.84元 | 16.22亿 | 8.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.60元 | 21.97亿 | 13.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 21.40亿 | 13.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 25.29亿 | 16.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.61元 | 39.64亿 | 24.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 27.62亿 | 19.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.75亿 | 17.96亿元 | -- |