富国沪深300指数增强C (013291.jj ) 沪深300 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李笑薇方旻基金类型指数型基金成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0190元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2024-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (4410 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300指数增强(100038) 、富国沪深300指数增强Y |
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富国沪深300指数增强C(013291) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.85元 | 9.96亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.86元 | 10.15亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.84元 | 16.22亿 | 8.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.60元 | 21.97亿 | 13.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 21.40亿 | 13.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 25.29亿 | 16.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.61元 | 39.64亿 | 24.65亿元 | -- |