交银瑞和三年持有期混合(013269) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 14.74亿 | 15.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 19.68亿 | 19.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 27.90亿 | 25.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 24.63亿 | 31.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 26.13亿 | 34.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 29.43亿 | 39.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 29.19亿 | 39.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 27.62亿 | 39.58亿元 | -- |