交银瑞和三年持有期混合(013269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-06-05 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-06-04 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-06-03 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-06-02 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-06-01 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-29 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-05-28 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-27 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-05-26 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-05-25 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-22 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-05-21 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-20 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-05-19 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-05-18 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-05-15 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-14 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-13 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-12 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-11 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-05-08 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-07 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-06 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-30 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-29 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-28 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-27 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-24 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-23 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-22 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-21 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-20 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-17 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-16 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-15 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-14 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-10 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-09 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-08 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-07 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-03 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-04-02 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-01 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-31 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-03-30 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-27 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-26 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-03-25 | 1.0066元 | 1.0066元 |