交银瑞和三年持有期混合(013269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-09-17 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-09-16 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-09-15 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-09-14 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-09-11 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-09-10 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-09-09 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-09-08 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-09-07 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-09-04 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-09-03 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-09-02 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-09-01 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-08-31 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-08-28 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-08-27 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-08-26 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-08-25 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-08-24 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-08-21 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-08-20 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-08-19 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-08-18 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-08-17 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-08-14 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-08-13 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-08-12 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-08-11 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-08-10 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-08-07 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-08-06 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-08-05 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-08-04 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-08-03 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-07-31 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-07-30 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-07-29 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-07-28 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-27 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-07-24 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-07-23 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-07-22 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-07-21 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-07-20 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-17 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-16 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-07-15 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-07-14 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-07-13 | 1.2630元 | 1.2630元 |