交银瑞和三年持有期混合(013269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-07-23 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-07-22 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-07-21 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-07-20 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-17 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-16 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-07-15 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-07-14 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-07-13 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-07-10 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-07-09 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-07-08 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-07-07 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-07-06 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-07-03 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-07-02 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-07-01 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-30 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-29 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-06-26 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-06-25 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-06-24 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-06-23 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-06-22 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-06-18 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-06-17 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-06-16 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-06-15 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-06-12 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-06-11 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-06-10 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-06-09 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-06-08 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-06-05 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-06-04 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-06-03 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-06-02 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-06-01 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-29 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-05-28 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-27 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-05-26 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-05-25 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-22 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-05-21 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-20 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-05-19 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-05-18 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-05-15 | 1.2258元 | 1.2258元 |